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华商主题精选混合型证券投资基金招募说明书(更新)

华商主题精选混合型证券出资基金招募阐明书检查PDF原文

华商主题精选混合型证券出资基金招

募阐明书

基金办理人:华商基金办理有限公司

基金保管人:中国建设银行股份有限公司

二〇二〇年一月

重要提示

华商主题精选混合型证券出资基金于2011年11月23日经中国证监会证监答应1858号文核准征集,本基金基金合同于2012年5月31日收效。

基金办理人确保招募阐明书的内容实在、精确、完好。本招募阐明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金征集的核准,并不标明其对本基金的价值和收益做出实质性判别或确保,也不标明出资于本基金没有危险。

基金办理人按照恪尽职守、诚实信用、慎重勤勉的准则办理和运用基金产业,基金办理人不确保基金必定盈余,也不确保最低收益。基金的过往成绩并不预示未来体现。

本基金出资于证券商场,基金净值会因为证券商场动摇等要素发生动摇,出资者在出本钱基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑本身的危险承受能力,理性判别商场,对认购基金的志愿、机遇、数量等出资行为作出独立决议计划,取得基金出资收益,亦承当基金出资中呈现的各类危险,包含:因全体政治、经济、社会等环境要素对证券价格发生影响而构成的系统性危险,单个证券特有的非系统性危险,因为基金出资人接连很多换回基金发生的流动性危险,基金办理人在基金办理施行过程中发生的基金办理危险,本基金的特定危险,等等。

本基金财物出资于科创板股票,会面对科创板机制下因出资标的、商场准则以及交易规则等差异带来的特有危险,包含但不限于流动性危险、退市危险、出资集中度危险、商场危险、系统性危险、股价动摇危险、方针危险等。本基金可根据出资战略需求或商场环境的改变,挑选将部分基金财物出资于科创板股票或挑选不将基金财物出资于科创板股票,本基金财物并非必定出资于科创板股票。

出资有危险,出资者在进行出资决议计划前,请仔细阅读本基金的《招募阐明书》、《基金产品资料概要》及《基金合同》。

基金产品资料概要编制、发表与更新的要求,自《信息发表方法》施行之日起一年后开端履行。

本招募阐明书所载内容截止日为2019年12月31日,有关财务数据和净值体现截止日为2019年9月30日。

目录

一、绪言......4

二、释义......4

三、基金办理人......9

四、基金保管人......21

五、相关服务机构......24

六、基金的征集......66

七、基金合同的收效......66

八、基金比例的申购、换回与转化......67

九、基金的出资......76

十、基金的产业......90

十一、基金财物的估值......90

十二、基金的收益与分配......96

十三、基金的费用与税收......97

十四、基金的管帐与审计......99

十五、基金的信息发表......99

十六、危险提醒......105

十七、基金合同的改变、停止与基金产业的清算......110

十八、基金合同的内容摘要......113

十九、基金保管协议的内容摘要......129

二十、对基金比例持有人的服务......141

二十一、其他应发表事项......142

二十二、招募阐明书寄存及查阅方法......145

二十三、备检文件......145

一、绪言

本招募阐明书根据《中华人民共和国证券出资基金法》、《揭露征集证券出资基金运作办理方法》、《证券出资基金出售办理方法》、《揭露征集证券出资基金信息发表办理方法》、《揭露征集开放式证券出资基金流动性危险办理规则》、其他有关规则及《华商主题精选混合型证券出资基金基金合同》编写。

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